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2018年物业公司财务报告说明
2019-04-04 11:49 行政处(后勤服务中心)    (点击: )

2018年,乌鲁木齐农科物业服务有限公司承担总面积37.18万平方米的环境保洁服务,南北两区室外物业服务面积15万平米,室内服务面积22.18万平米;绿化面积5.2万平方米;保障40部电梯的正常运转;南北区办公楼及36栋住宅的消防维护;地上、地下停车场的有序管理;小区大门及办公楼的安保值班。

2018年实现收入4081176.74(含税),其中:物业服务收入2346759.07元,占总收入的57.50%;绿化卫生费收入138650.70元,占总收入的3.4%;停车费收入1414655.01元,占总收入的34.66%;维修费收入81319元,占总收入的1.99%;广告公司租赁费25600元,占总收入的0.63%;

全年成本支出3339961.58元,成本费用率81.84%;人员成本2065073.20元,占总成本的61.83%。日常维护开支704116.66元;设备(铲车电梯)运转费用308746.92元;小区公共部分水电暖费用234798.19元;消防维保开支248898元;

2018年公司平均工作人员47人,其中:44名聘用合同制工作,3名企编人员;年工资总额174.76万元;职工社保总额50.60万元;年人均工资水平3.72万元;人员福利费用83656.17元,年人均福利费1779.92元(包含食堂补助)。上缴流转税金162433.83元 ,其中增值税145030.20元,城建税10152.12元,其他附加税4350.91元,人民教育基金2900.60;所得税5998.7元;

2018年亏损-40561.91元,主要原因:1.目前公司主营收入来源单一,仅物业费和停车费收入,却承担物业(电梯)、停车、绿化、维修、消防,安保等任务;2.公司收入和收费单价已不能满足劳动力紧缺和费用的增涨;3.小区老化,基本设施需要维护的频率和费用较高;

公司年未所有者权益607087.52,除去资本金500000元,已弥补以前年度亏损且实现积累107087.52元;

通过以上的财务数据分析:1.公司主营业务构成为物业费、停车费收入,分别占比57.50%和34.66%,赢亏对物业服务面积及单价、停车位数量及单价依赖程度高,收入受此因素影响敏感,公司要持续盈利,首先要保证现有服务面积和车位,其次增加办公服务面积和提高服务单价,第三增加服务内容和开展便民服务,让服务收入的构成多元化;2.增加机械设备的使用提高工作效率,减少人工的使用即而降低人员成本。

综上所述:深化、细化物业服务,提供更周全、更细致、更专业的服务项目是巩固和深挖已有的物业服务市场的手段;优化和综合利用现有人员,降低人员成本,开源节流让公司盈利最大化。

以上是物业公司2018年的财务情况,请大家审议。

乌鲁木齐农科物业服务有限公司

2019.1.16

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